As Forças de Oferta e Demanda As forças primitivas do capitalismo governam os mercados como as leis da gravidade. Compradores e vendedores provocam uma batalha para encontrar um acordo médio feliz em todos os mercados na face do planeta. À medida que os preços dançam nas paradas, os investidores muitas vezes buscam uma série de razões para explicar os movimentos dos preços. E muitas vezes, várias razões podem ser associadas a esses tipos de alterações. Mas, em sua essência, cada movimento de preço é denominado por oferta e demanda. Notícia positiva significa aumento da demanda e redução do suprimento, o que equivale a preços mais altos. Notícias negativas geralmente significam menor demanda e maior oferta. Oferta e demanda explicitadas A oferta é simplesmente a quantidade disponível, enquanto a demanda é a quantidade desejada. Pense em oferta e demanda nos termos mais simples, do ponto de vista de qualquer mercado em que compradores e vendedores troquem mercadorias. Letrsquos, por um momento, imagine que você está vendendo laranjas de sua própria fazenda em um mercado local. E você não precisa necessariamente vender todas as suas laranjas, porque, afinal de contas, você pode comê-las tão facilmente quanto qualquer um que as compre de você. Mas quanto mais alto o preço que você pode cobrar por suas laranjas, em geral, mais disposto estaria em se separar delas. Se as laranjas estão buscando apenas 1 dólar por saco, você pode estar disposto a vender 4 ou 5 sacas. Mas à medida que o preço aumenta, você decide disponibilizar mais. Todo o caminho até 10 dólares por bolsa, altura em que você está mais do que disposto a vender a última laranja que você tem, porque você pode facilmente levar todo o dinheiro que você fez e comprar outra coisa para comer. O gráfico abaixo é chamado de curva lsquosupply, rsquo e expressa essa relação. A linha vermelha indica o fornecimento, que aumenta à medida que os preços se movem mais alto (localizado no eixo horizontal). Curva de oferta, expressando o número de unidades disponíveis (vertical) a vários preços (horizontal) E no extremo oposto do espectro, temos demanda. Agora pense na relação comprador-vendedor do ponto de vista do consumidor. Quanto menor o preço, maior a demanda será exatamente o oposto de nossa curva de oferta. Se as laranjas fossem de apenas 1 dólar por saca, a Wersquoll queria comprar tantas quantas pudéssemos, porque seria um valor extremo. À medida que os preços aumentam, nossa demanda enfraquece porque, afinal, se as laranjas custam 10 dólares por embalagem, podemos facilmente encontrar produtos substitutos para usar em vez de laranjas. Curva de demanda, expressando o número de unidades desejadas (vertical) a vários preços (horizontal) E essas duas forças concorrentes se encontram no mercado para decidir os preços que serão pagos e o número de unidades que mudarão de mãos. É assim que o preço é descoberto em um ambiente de mercado livre, da mesma forma que os preços são definidos em plataformas de negociação em todo o mundo e pode ser expresso no gráfico abaixo: Curva de oferta e demanda, expressando o preço mais eficiente pelo qual compradores e vendedores Pode atender a oferta e demanda no mercado Forex A analogia das laranjas em um mercado de agricultores não é muito diferente daquela que ocorre todos os dias no mercado de câmbio. Em alguns casos, essas forças estão se movendo a uma velocidade tão alta que os novos operadores podem ter dificuldade em entender a granularidade dos detalhes, mas ficam tranquilos - as forças da oferta e da demanda correm para os mercados, independentemente de você olhar para um gráfico ou preços imobiliários. O mercado de FX é um dos mais volumosos da Terra, e a razão para isso é a grande demanda por trás dos ativos negociados. Moedas são a base para a economia mundial. Sempre que uma economia quiser negociar com outra economia (desde que moedas diferentes sejam usadas), será necessária uma troca. Oferta e Demanda no Trabalho Imagine que o Reserve Bank of Australia promulgue uma mudança na taxa de juros. Uma reação em cadeia inteira será acionada devido às forças de oferta e demanda. Quando as taxas aumentam, os pagamentos de rollover também aumentam. Isso significa que os investidores que estão mantendo o comércio aberto às 17h, horário do leste dos EUA, receberão uma taxa de juros mais alta do que teriam anteriormente. O incentivo acabou de aumentar. Então, naturalmente, mais traders vão querer comprar e menos traders vão querer vender, já que o custo de oportunidade de fazê-lo (o rollover payment) acaba de ficar mais caro. Um exemplo de oferta e demanda em resposta ao Preço de Aumento de Taxa de Juros visa encontrar um ponto confortável, e aumentará até que não haja mais compradores dispostos a pagar esse preço. Nesse ponto, os vendedores superam os compradores e o preço reage com a mudança. Um exemplo de oferta e demanda em resposta ao aumento da taxa de juros Após o preço ter caído o suficiente (circulado em azul), os investidores voltarão à situação, lembrando-se do aumento da taxa de juros e do pagamento adicional da rolagem uma posição longa de AUDUSD, e este preço mais baixo apresenta um valor não reconhecido. À medida que compradores adicionais entram em cena, o preço sobe para refletir esse aumento da demanda. E então o preço, mais uma vez, se moverá tão alto que os comerciantes não querem mais entrar em cena nesse nível de preço, e o preço reagirá ao descer. Este é apenas um exemplo do relacionamento Supply and Demand em um período de tempo, podemos até ver esse relacionamento sendo executado no gráfico de ticks de qualquer par de moedas. Este é o processo de preço tentando encontrar o seu justo valor, que ocorre em muitos prazos diferentes em todos os mercados do mundo. Em nosso próximo artigo, o wersquoll vincula a oferta e a demanda com apoio e resistência, de modo que os comerciantes possam procurar usar esses princípios em seu benefício. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, clique aqui. 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A alocação de ativos não garante lucro ou proteção contra mercados em baixa. As ações de empresas menores podem estar sujeitas a flutuações de preço de mercado acima da média. Existem riscos específicos associados ao investimento internacional, como flutuações cambiais, tributação estrangeira, diferenças nas práticas de relatórios financeiros e mudanças rápidas nas condições políticas e econômicas. Os investimentos imobiliários podem estar sujeitos a riscos específicos, como riscos relacionados a condições econômicas gerais e locais e riscos relacionados a propriedades individuais. Os títulos de renda fixa estão sujeitos a risco de taxa de juros, risco de pré-pagamento e risco de mercado. Um investimento em instrumentos financeiros envolve riscos, incluindo a possível perda do principal. O desempenho hipotético não garante resultados futuros e o retorno do investimento e o valor do principal de um investimento flutuarão de modo que as ações de um investidor, quando resgatadas, possam valer mais ou menos do que seu custo original. O desempenho atual pode ser maior ou menor que o desempenho cotado. Não Segurado pelo FDIC Pode Perder o Valor Não Garantido pelo Banco. Usando Suporte e Resistência ao Fornecimento e à Demanda do Comércio Em nosso artigo, As Forças de Oferta e Demanda. Vimos o grande impacto que essas forças podem ter sobre os preços no mercado Forex. Esta é uma relação forte e importante, pode ser difícil entender exatamente como isso acontece. É aqui que o suporte e a resistência podem entrar em ação ajudando os operadores a identificar níveis em que o fornecimento e / ou a demanda em um determinado par de moedas pode mudar quando a linha é cruzada. Este artigo irá aprofundar esta premissa, e wersquoll olhar como os comerciantes podem começar a usar a oferta e demanda para sua vantagem. Suprimento e demanda A oferta é a quantidade disponível a um determinado preço, enquanto a demanda é a quantidade desejada ou desejada a um preço específico. Como vimos nas Forças de Oferta e Demanda. o preço de um produto (ou instrumento) pode ter um impacto enorme na quantia que é exigida do mercado ou na quantidade de oferta que pode estar disponível. À medida que os preços aumentam, a disposição do vendedor de se livrar de seus produtos também aumentará. Isso é chamado de curva de oferta e ilustra como unidades adicionais se tornam disponíveis (no eixo vertical) à medida que os preços aumentam (eixo horizontal). E, do outro lado dessa equação, os compradores exigirão mais a preços mais baixos, à medida que os preços aumentem, geralmente veremos que a demanda cai conforme ilustrado abaixo em uma curva de demanda típica. Mais uma vez, as unidades estão no eixo vertical, com o preço no eixo horizontal: Oferta e Demanda no Mundo Real Letrsquos imagine, por um momento, que você recebeu a tarefa de comprar mantimentos para sua família. E como a maioria das famílias, um item de primeira linha nessa lista de compras é o bife para o churrasco de fim de semana. Você vai ao mercado um dia, e percebe que o preço do bife dobrou, e agora vai custar o dobro para seguir as atividades do mestre de churrascos no fim de semana, e você rapidamente começa a pensar em como esse bife pode ser valioso. Você começa a procurar alternativas, como produtos de hambúrguer ou substitutos de frango, com os quais você pode obter um valor semelhante, embora com um custo muito mais confortável. Enquanto você, individualmente, pode decidir pagar o preço dobrado de ndash de bife nós temos que pensar na dinâmica de mercado no trabalho. Nem todo comprador de carnes estaria interessado em fazer isso, e muitos optariam por produtos de reposição. Este é um exemplo vivo de uma curva de demanda. Como o preço aumentou, a demanda diminuiu. Mas, letrsquos dizer na próxima semana que você vai ao supermercado, você percebe um fenômeno diferente. Agora, em vez de bife sendo duas vezes o que você usou para pagar ndash metade do que você usou para pagar, ou 75 fora do último preço weekrsquos. Agora você começa a pensar em uma direção diferente da que tinha na semana passada. Você começa a pensar que ter bife durante a semana, além das festividades de grelhar nos finais de semana, pode trazer um pouco de diversão adicional à vida de vocês e de suas famílias. Você se lembra o quanto sua esposa adorou aquela salada de filés da última vez que você levou a família para jantar fora, e você decidiu se encher enquanto o preço é barato. Mas enquanto você pontua as maravilhas do bife no supermercado, você testemunha uma onda de pessoas correndo com cestas cheias de bife. Os clientes estão carregando o produto enquanto o preço está barato, e você percebe que, se você não agir rápido, toda a carne com desconto terá desaparecido antes que você perceba. Isto é, mais uma vez, demanda no trabalho. E como o preço se moveu mais baixo, wersquove visto como a demanda aumentou não só para você, mas o mercado em geral. Suprimento e demanda se desenvolvem por meio de suporte e resistência O exemplo do bife com desconto não é tão diferente do que podemos ver em um gráfico de moeda. Letrsquos tomam o cabo, por exemplo (GBPUSD). Desde julho de 2010, não temos visto preço abaixo de 1,5230. Houve várias instâncias em que o preço se aproximou desse nível, mas até o momento, essa linha na areia não foi quebrada. Gráfico criado por James Stanley Como você pode ver acima, tem havido alguns testes de GBPUSD abaixo de 1,55 desde agosto de 2010, mas até o momento ndash não houve uma quebra abaixo de 5230. Muitos desses testes foram acompanhados com um aumento de preço que eventualmente levou à área de 1,60 no gráfico. Ver um preço abaixo de 1,55 sobre GBPUSD é similar a ver bife à venda na mercearia por 75 de desconto. Nesse nível de preços, os compradores mostraram-se dispostos a entrar porque o preço parecia baixo para eles dizerem: lsquono. rsquo Suporte é o ponto em que a demanda começa a superar a oferta, elevando o preço. Modificações na Curva de Oferta e Demanda Tudo o que é discutido até agora tem sido pressuposto de que o ambiente permaneceu mais ou menos o mesmo. E seria fantástico se fosse esse o caso, mas infelizmente isso não é verdade. As coisas mudam e, com certeza, os preços. Letrsquos imaginem, por um momento, que houve um surto de Doença da Vaca Louca em seu estado. Agora, comprar carne bovina parece mais arriscado. Na verdade, quando você vai ao supermercado, percebe que o bife foi marcado 75 e atrai o interesse de ninguém no mercado. Um evento fundamental acaba de provocar uma mudança maciça no mercado. Isso não é diferente de uma mudança na taxa de juros, ou uma impressão de dados muito ruim durante o NFP, que cria ondas de choque nos mercados globais. A mercearia pode continuar baixando o preço do bife até que, eventualmente, alguns compradores sintam que o risco de contrair a doença da vaca louca é digno do desconto que receberiam com a compra do bife. E assim como a maioria das fugas. a previsão dos estímulos que podem causar a mudança de preço é difícil de prever. Fornecimento e Demanda de Negociação A primeira coisa que os negociantes precisam fazer antes de fazer um negócio baseado na oferta e na demanda é decidir se querem esperar que o ambiente permaneça o mesmo ou mude rapidamente. Esta é a dicotomia entre a decisão de negociar por um intervalo ou trocar por uma fuga. Negociando a Gama Ao negociar uma gama, os comerciantes estão antecipando que o ambiente permanecerá o mesmo, com apoio ou resistência em pé, permitindo aos negociantes baixo, alto e alto. Falamos sobre este conceito extensivamente no artigo Como Analisar e intervalos comerciais com ação de preço. A figura abaixo ilustrará como um trader pode usar o preço sozinho para identificar os pontos no mercado nos quais a demanda começa a superar a oferta (criando preços maiores) ou a oferta começa a ultrapassar a demanda (criando preços menores). Gráfico criado por James Stanley Negociando o Breakout O outro lado da moeda é o trader que espera que o ambiente mude, com quebras de apoio ou resistência para criar novos máximos ou novas mínimas. Com esse estilo, o objetivo traderrsquos muda da condição de limite de intervalo. O objetivo agora é subir para o alto, e vender de volta a um preço mais alto, rsquo ou baixo e comprar de volta para cobrir a um preço mais baixo. No artigo, The Ballistics of Breakouts. Nós oferecemos uma visão detalhada de como isso pode ser feito. A figura abaixo ilustrará como um trader pode traçar um comércio de fuga: Gráfico criado por James Stanley Como esses ambientes podem ser consideravelmente mais caóticos do que o esperado nos mercados de baixa renda, os comerciantes geralmente são mais bem servidos alterando sua administração de dinheiro para dar conta do mercado. aumento do risco de negociação em um mercado rápido. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, clique aqui.
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